#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 財政状態
(資産)
当第2四半期連結会計期間末における流動資産は32,820百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,980百万円増加いたしました。これは、主に商品及び製品が485百万円減少いたしましたが、現金及び預金が3,336百万円増加したことによるものであります。固定資産は36,304百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,666百万円増加いたしました。これは、主に有形固定資産が1,636百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、69,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,646百万円増加いたしました。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債は13,656百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,468百万円増加いたしました。これは、主に1年内返済予定の長期借入金が318百万円、その他流動負債が1,114百万円増加したことによるものであります。固定負債は11,205百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,101百万円増加いたしました。これは、主に長期借入金が2,093百万円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、24,862百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,569百万円増加いたしました。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末における純資産は44,263百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,076百万円増加いたしました。これは、主に親会社株主に帰属する四半期純利益1,795百万円及び剰余金の配当939百万円によるものであります。
この結果、自己資本比率は63.2%(前連結会計年度末は66.2%)となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,336百万円増加の15,415百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は、3,446百万円(前年同期比2,203百万円増加)となりました。
これは、主に法人税等の支払額1,243百万円、たな卸資産の増加額677百万円を支出いたしましたが、税金等調整前四半期純利益2,739百万円の獲得と、その他1,465百万円の収入があったことによるものであります。2019/11/11 9:46