キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 398 | -1,805 | 1,104 | -1,407 | -1,803 | 9,707 | 通期 | 586 | -2,775 | 2,879 | -2,189 | -2,949 | 10,701 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,499 | -1,122 | -1,895 | 377 | -1,127 | 9,183 | 通期 | 3,343 | -1,453 | -492 | 1,890 | -1,529 | 12,099 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,242 | -2,752 | 924 | -1,510 | -2,743 | 11,513 | 通期 | 3,753 | -4,107 | 333 | -354 | -4,044 | 12,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,446 | -1,557 | 1,447 | 1,889 | -1,727 | 15,415 | 通期 | 2,498 | -6,493 | 1,867 | -3,995 | -3,152 | 9,951 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,929 | -2,089 | -2,611 | 4,840 | -2,024 | 12,180 | 通期 | 11,033 | -3,004 | -2,514 | 8,029 | -2,969 | 15,465 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,693 | -4,401 | -1,240 | -2,708 | -1,396 | 11,517 | 通期 | 3,616 | -3,185 | -2,929 | 431 | -2,213 | 12,967 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,027 | -1,040 | -545 | 1,987 | -667 | 14,408 | 通期 | -1,213 | -1,618 | -2,767 | -2,831 | -2,257 | 7,367 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,786 | -1,721 | -773 | 3,065 | -1,847 | 9,660 | 通期 | 7,721 | -2,884 | -2,004 | 4,837 | -3,020 | 10,199 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,851 | -1,175 | -241 | 676 | -378 | 10,634 | 通期 | 7,326 | -849 | -3,417 | 6,477 | -1,439 | 13,258 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -399 | -2,496 | -247 | -2,895 | -1,668 | 10,115 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -21億8900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 18億9000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3億5400万
- 2020年3月（連） 大幅減
- -39億9500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 80億2900万
- 2022年3月（連） -94.63%
- 4億3100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億3100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 48億3700万
- 2025年3月（連） +33.91%
- 64億7700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.74%
- 2018年3月（連）
- 3.8%
- 2019年3月（連）
- 3.86%
- 2020年3月（連）
- 2.5%
- 2021年3月（連）
- 9.46%
- 2022年3月（連）
- 2.76%
- 2023年3月（連）
- -0.79%
- 2024年3月（連）
- 5%
- 2025年3月（連）
- 4.58%
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