ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,310 | 3,984 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,016 |
| のれん償却額 | 164 | 164 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | -150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,735 | -803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | -426 |
| その他 | 2,023 | -646 |
| 小計 | 7,358 | 3,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 792 | 274 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -1,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,929 | 1,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011 | -1,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 |
| その他の収入 | 79 | 74 |
| その他の支出 | -45 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -4,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -1,677 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -848 | -976 |
| その他の支出 | -29 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,611 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,228 | -3,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,180 | 11,517 |
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