ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,984 | 5,224 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,054 |
| のれん償却額 | 164 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -25 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | -228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -803 | -1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | -385 |
| その他 | -646 | 254 |
| 小計 | 3,063 | 4,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 25 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 274 | 573 |
| 法人税等の支払額 | -1,647 | -2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,693 | 3,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394 | -643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -24 |
| その他の収入 | 74 | 72 |
| その他の支出 | -80 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,677 | -3,556 |
| 配当金の支払額 | -976 | -1,462 |
| その他の支出 | -36 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,948 | 1,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,967 | 14,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
