ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,224 | 4,636 |
| 減価償却費 | 1,054 | 1,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -37 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228 | 142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | 651 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9 |
| その他 | 254 | 536 |
| 小計 | 4,801 | 6,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 573 | 501 |
| 法人税等の支払額 | -2,362 | -1,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027 | 4,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 156 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -1,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -21 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70 |
| その他の収入 | 72 | 99 |
| その他の支出 | -101 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,556 | -2,697 |
| 配当金の支払額 | -1,462 | -1,541 |
| その他の支出 | -26 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545 | -773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,441 | 2,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,367 | 9,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
