ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,636 | 4,931 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -24 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | 240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,209 | -3,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | 360 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9 | － |
| その他 | 536 | -325 |
| 小計 | 6,123 | 3,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 501 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,786 | 1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -8 |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| その他の収入 | 99 | 88 |
| その他の支出 | -44 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 3,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,697 | -3,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,541 | -1,297 |
| その他の支出 | -34 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773 | -241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,292 | 434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,660 | 10,634 |
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