ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,931 | 4,122 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -37 |
| 支払利息 | 17 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240 | 59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,630 | -995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | -2,384 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| その他 | -325 | -1,049 |
| 小計 | 3,175 | 1,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 36 |
| 利息の支払額 | -18 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -1,464 | -1,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851 | -399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -1,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| その他の収入 | 88 | 540 |
| その他の支出 | -66 | -1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | -2,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -414 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -3,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,297 | -1,444 |
| その他の支出 | -42 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,634 | 10,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
