ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,739 | 2,310 |
| 減価償却費 | 944 | 1,126 |
| のれん償却額 | － | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | 12 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | 2,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220 | -1,172 |
| その他 | 1,465 | 2,023 |
| 小計 | 4,603 | 7,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 792 |
| 法人税等の支払額 | -1,243 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 6,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -2,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -13 |
| その他の収入 | 103 | 79 |
| その他の支出 | -83 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557 | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,588 | -1,752 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -937 | -848 |
| その他の支出 | -25 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,447 | -2,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336 | 2,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 | 12,180 |
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