ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,011 | 5,988 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599 | -503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,812 | -3,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | 819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| その他 | 345 | 846 |
| 小計 | 2,255 | 4,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -1,668 | -1,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586 | 3,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,943 | -1,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 0 |
| その他の支出 | -36 | -52 |
| その他の収入 | 90 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,775 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,798 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,945 | -2,434 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -43 | -33 |
| 配当金の支払額 | -928 | -1,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,879 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691 | 1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,701 | 12,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
