ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,988 | 5,833 |
| 減価償却費 | 1,465 | 1,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 減損損失 | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503 | -253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,569 | -1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 819 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| その他 | 846 | -46 |
| 小計 | 4,985 | 5,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 23 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,649 | -2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,343 | 3,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,513 | -4,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 646 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 12 |
| その他の支出 | -52 | -73 |
| その他の収入 | 86 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -4,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,434 | -3,068 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -33 | -41 |
| 配当金の支払額 | -1,024 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,398 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,099 | 12,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
