ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,833 | 5,608 |
| 減価償却費 | 1,738 | 1,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,587 | -3,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145 | 551 |
| その他 | -46 | -92 |
| 小計 | 5,917 | 4,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -2,165 | -2,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,753 | 2,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -3,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 151 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -3,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 24 |
| その他の支出 | -73 | -58 |
| その他の収入 | 145 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,107 | -6,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,693 | 6,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,068 | -3,329 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 333 | 1,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,079 | 9,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
