ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,608 | 6,029 |
| 減価償却費 | 1,974 | 2,262 |
| のれん償却額 | － | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 24 | 32 |
| 減損損失 | － | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 377 | -172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,919 | 2,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -957 |
| その他 | -92 | 2,864 |
| 小計 | 4,496 | 12,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 792 |
| 法人税等の支払額 | -2,086 | -2,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,498 | 11,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152 | -2,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 2 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -3,407 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24 | 15 |
| その他の支出 | -58 | -62 |
| その他の収入 | 156 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,493 | -3,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,495 | 2,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,329 | -3,427 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,253 | -1,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,127 | 5,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,951 | 15,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
