ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,029 | 8,359 |
| 減価償却費 | 2,262 | 2,162 |
| のれん償却額 | 328 | 328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -211 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -34 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 減損損失 | 220 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172 | -599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,134 | -4,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957 | 19 |
| その他 | 2,864 | 28 |
| 小計 | 12,503 | 6,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 34 |
| 利息の支払額 | -32 | -25 |
| 法人税等の還付額 | 792 | 274 |
| 法人税等の支払額 | -2,257 | -2,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,033 | 3,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -2,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 45 |
| その他の支出 | -62 | -65 |
| その他の収入 | 148 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,004 | -3,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,146 | 1,669 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,427 | -3,234 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -68 |
| 配当金の支払額 | -1,164 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -2,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,514 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,465 | 12,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
