ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,359 | 9,537 |
| 減価償却費 | 2,162 | 2,357 |
| のれん償却額 | 328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -48 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 減損損失 | 125 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -599 | -864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,166 | -7,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -573 |
| その他 | 28 | -983 |
| 小計 | 6,170 | 2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 46 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 274 | 573 |
| 法人税等の支払額 | -2,837 | -3,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,616 | -1,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -500 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -44 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109 | -88 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45 | 0 |
| その他の支出 | -65 | -541 |
| その他の収入 | 161 | 155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,185 | -1,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,669 | 5,642 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,234 | -6,241 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -62 |
| 配当金の支払額 | -1,295 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -2,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,498 | -5,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,967 | 7,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
