ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864 | 2,726 |
| 減価償却費 | 698 | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160 | -155 |
| その他 | 165 | -115 |
| 小計 | 2,378 | 2,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -11 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -1,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499 | 1,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,112 | -2,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
| その他の収入 | 40 | 65 |
| その他の支出 | -36 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -2,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,167 | -1,528 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -711 | -934 |
| その他の支出 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,895 | 924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,518 | -586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,099 | 11,513 |
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