ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065 | 2,864 |
| 減価償却費 | 604 | 698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,563 | -1,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75 | -160 |
| その他 | 246 | 165 |
| 小計 | 1,325 | 2,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 1,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| その他の収入 | 61 | 40 |
| その他の支出 | -63 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,798 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -1,167 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -618 | -711 |
| その他の支出 | -13 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | -1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,707 | 9,183 |
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