ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,059 | 2,065 |
| 減価償却費 | 486 | 604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277 | 45 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | -1,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | -75 |
| その他 | 332 | 246 |
| 小計 | 1,762 | 1,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 281 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -1,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他の収入 | 43 | 61 |
| その他の支出 | -20 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -1,062 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -462 | -618 |
| その他の支出 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | 1,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442 | -303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,232 | 9,707 |
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