ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,227 | 2,059 |
| 減価償却費 | 391 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 4 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143 | 277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,304 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | 318 |
| その他 | 17 | 332 |
| 小計 | 53 | 1,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -4 | -14 |
| 法人税等の還付額 | 152 | 281 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | 1,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他の収入 | 24 | 43 |
| その他の支出 | -28 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123 | -357 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -462 | -462 |
| その他の支出 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,048 | -530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,861 | 442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 7,232 |
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