四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,979 | 1,227 |
減価償却費 | 356 | 391 |
受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
支払利息 | 1 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185 | 143 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | -1,304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -116 | -414 |
その他 | 596 | 17 |
小計 | 3,023 | 53 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | -1 | -4 |
法人税等の還付額 | - | 152 |
法人税等の支払額 | -887 | -1,425 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | -1,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 800 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -99 |
有形固定資産の取得による支出 | -399 | -794 |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
その他の収入 | 27 | 24 |
その他の支出 | -18 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 480 | -460 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -23 | -123 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -230 | -462 |
その他の支出 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | -1,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,678 | -2,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792 | 3,035 |