ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979 | 1,227 |
| 減価償却費 | 356 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | 143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -414 |
| その他 | 596 | 17 |
| 小計 | 3,023 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の還付額 | － | 152 |
| 法人税等の支払額 | -887 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,146 | -1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他の収入 | 27 | 24 |
| その他の支出 | -18 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -230 | -462 |
| その他の支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,425 | -1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,678 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,792 | 3,035 |
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