ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,467 | 1,979 |
| 減価償却費 | 406 | 356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | -116 |
| その他 | 154 | 596 |
| 小計 | 1,654 | 3,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -864 | -887 |
| 法人税等の還付額 | 124 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | 2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 500 |
| 有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | － |
| その他の収入 | 25 | 27 |
| その他の支出 | -19 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 480 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -176 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,934 | 2,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,651 | 3,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,716 | 6,792 |
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