ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,451 | 1,467 |
| 減価償却費 | 412 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | -268 |
| その他 | 244 | 154 |
| 小計 | 1,749 | 1,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -646 | -864 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 550 |
| 有価証券の取得による支出 | -96 | -150 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 19 |
| その他の収入 | 24 | 25 |
| その他の支出 | -22 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321 | -2,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -102 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | -1,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,414 | 4,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,150 | 3,716 |
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