ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313 | 1,451 |
| 減価償却費 | 421 | 412 |
| 減損損失 | 718 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -16 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161 | 209 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 45 | － |
| その他 | 468 | 244 |
| 小計 | 1,469 | 1,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -646 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,248 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | 0 |
| その他の収入 | 78 | 25 |
| その他の支出 | -13 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | 0 |
| 配当金の支払額 | -84 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,512 | 736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,586 | 3,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073 | 4,150 |
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