ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,474 | 8,615 |
| 減価償却費 | 3,310 | 3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -75 |
| 支払利息 | 40 | 88 |
| 減損損失 | 88 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685 | -253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,489 | 2,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629 | -5,005 |
| のれん償却額 | － | 89 |
| 負ののれん発生益 | － | -20 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | － |
| その他 | 348 | -1,269 |
| 小計 | 9,949 | 8,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 71 |
| 利息の支払額 | -40 | -96 |
| 法人税等の還付額 | 137 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -2,766 | -3,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,326 | 5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -800 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,439 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -3 |
| 事業譲渡による収入 | － | 424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -125 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 377 | 200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | |
| その他の支出 | -76 | -1,505 |
| その他の収入 | 173 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -1,414 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,878 | -6,031 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -2,107 | |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -49 |
| 配当金の支払額 | -1,954 | -2,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,417 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,058 | -511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,258 | 12,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
