ケーユー HD（9856）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,139 | 9,474 |
| 減価償却費 | 2,970 | 3,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -54 |
| 支払利息 | 27 | 40 |
| 減損損失 | 351 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,002 | -6,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | 2,629 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | -82 |
| その他 | 392 | 348 |
| 小計 | 10,389 | 9,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 47 |
| 利息の支払額 | -27 | -40 |
| 法人税等の還付額 | 501 | 137 |
| 法人税等の支払額 | -3,196 | -2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,721 | 7,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -1,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -14 |
| 事業譲渡による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -140 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 0 |
| その他の支出 | -73 | -76 |
| その他の収入 | 177 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,243 | -5,878 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -70 | -85 |
| 配当金の支払額 | -2,190 | -1,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -3,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,832 | 3,058 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,199 | 13,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
