利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは17億57百万円の資金の減少(前年同四半期は27億42百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益59億41百万円、減価償却費19億17百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加61億70百万円、法人税等の支払14億29百万円、たな卸資産の増加8億50百万円、仕入債務の減少7億71百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは4億90百万円の資金の減少(前年同四半期は31億86百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。

2017/05/15 10:29