利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは27億83百万円の資金の減少(前年同四半期は17億57百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益67億22百万円、減価償却費18億39百万円により資金が増加した一方で、仕入債務の減少82億21百万円、法人税等の支払18億77百万円、たな卸資産の増加5億85百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは41億30百万円の資金の減少(前年同四半期は4億90百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によるものであります。

2018/05/15 9:24