利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは19億69百万円の資金の減少(前年同四半期は3億96百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益70億93百万円、仕入債務の増加40億44百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加108億1百万円、法人税等の支払19億84百万円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは76百万円の資金の減少(前年同四半期は53億29百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、投資有価証券の償還による収入により資金が増加した一方で、有形固定資産及び無形固定資産等の取得により資金が減少したことによるものであります。

2020/05/15 9:14