受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1)担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
現金及び預金	6百万円	6百万円
受取手形及び売掛金	141	154
建物及び構築物	124	115

(2)上記に対応する債務は次のとおりであります。

2020/12/21 9:44

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、決算日が連結決算日と異なる一部の連結子会社において、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年9月30日)	当連結会計年度(2020年9月30日)
受取手形	620百万円	-百万円

2020/12/21 9:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びにリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

2020/12/21 9:44