利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは10億83百万円の資金の増加(前年同四半期は19億69百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の増加32億15百万円、法人税等の支払25億63百万円、仕入債務の減少12億52百万円等により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益71億82百万円、減価償却費19億70百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは38億円の資金の減少(前年同四半期は76百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、有価証券の償還による収入等により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得及びMerison (M) Sdn.Bhd.株式の取得等により資金が減少したことによるものであります。

2021/05/14 13:44