支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年9月30日)	当連結会計年度(2022年9月30日)
支払手形及び買掛金	17,759百万円	22,998百万円
短期借入金	1,909	-

2022/12/26 10:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、輸入取引等の為替相場の変動リスク軽減のための為替予約取引(主として包括契約)を行っております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2022/12/26 10:25