利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは9億91百万円の資金の増加(前年同四半期は5億40百万円の資金の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の増加42億84百万円、法人税等の支払31億90百万円、棚卸資産の増加18億29百万円等により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益101億74百万円、減価償却費22億49百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは51億36百万円の資金の減少(前年同四半期は15億72百万円の資金の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得及び投資有価証券の取得等により資金が減少したことによるものであります。

2023/05/15 10:11