受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度(2022年9月30日)		当連結会計年度(2023年9月30日)
受取手形	-百万円	受取手形	127百万円

2023/12/25 10:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達であります。

2023/12/25 10:36