流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにTeo Soon Seng Pte.Ltd.他2社を連結子会社としたことに伴う連結開始時の資産及び負債の主な内訳並びにTeo Soon Seng Pte.Ltd.株式の取得価額と「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」との関係は、次のとおりであります。

流動資産	2,600	百万円
固定資産	615
のれん	1,480
流動負債	△1,079
固定負債	△282
為替換算調整勘定	△2
非支配株主持分	△463
Teo Soon Seng Pte.Ltd.株式の取得価額	2,870
取得価額に含まれる未払額	△273
Teo Soon Seng Pte.Ltd.他2社の現金及び現金同等物	△401
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	2,195

当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」は、前連結会計年度に取得したTeo Soon Seng Pte.Ltd.株式の未払額であります。

2025/12/22 9:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 財政状態の状況
流動資産の残高は、2,978億41百万円となり前期に比べて76億90百万円減少いたしました。
その主な要因は、売掛債権及び棚卸資産が増加した一方で、現金及び預金が減少したことによるものであります。(なお、現金及び預金に係る内容の詳細につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書をご参照下さい。)

2025/12/22 9:36