四半期報告書-第46期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 458 | 667 |
| 減価償却費 | 93 | 74 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -12 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 168 | 177 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -54 | 11 |
| リース解約損 | 3 | － |
| 収用補償金 | -33 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150 | -287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | 10 |
| その他 | 4 | -20 |
| 小計 | 633 | 335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -184 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | 2 |
| その他 | -11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160 | 240 |
| 短期借入金の返済による支出 | -172 | -2,187 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102 | -274 |
| シンジケートローン手数料 | － | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -598 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292 | 1,315 |