キャッシュ・フローの状況
2015年12月25日 11:37
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 739 | -76 | -154 | 663 | -112 | 2,004 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 672 | 122 | -1,532 | 794 | -31 | 1,267 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 428 | 195 | -598 | 623 | -19 | 1,292 | 通期 | 1,052 | 166 | -1,288 | 1,218 | -64 | 1,197 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 432 | -20 | -96 | 412 | -10 | 1,513 | 3Q | 139 | -171 | 149 | -32 | -135 | 1,315 | 通期 | 597 | -311 | 321 | 286 | -275 | 1,803 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 729 | -63 | 613 | 666 | -63 | 3,083 | 通期 | 1,679 | -126 | 437 | 1,553 | -103 | 3,794 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 774 | -237 | -285 | 537 | -203 | 4,045 | 通期 | 1,100 | -840 | 290 | 260 | -862 | 4,344 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | 437 | -985 | 1,449 | -161 | 4,808 | 通期 | 2,440 | 38 | -1,169 | 2,478 | -588 | 5,652 |
| 2014年 9月期 連結 | 通期 | 1,015 | -1,356 | -169 | -341 | - | 5,142 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 786 | -750 | 391 | 36 | -1,369 | 5,570 | 通期 | 2,585 | -1,679 | 1,647 | 906 | -2,218 | 7,697 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 6億6300万
- 2009年3月（連） +19.76%
- 7億9400万
- 2010年3月（連） +53.4%
- 12億1800万
- 2011年3月（連） -76.52%
- 2億8600万
- 2012年3月（連） +443.01%
- 15億5300万
- 2013年3月（連） -83.26%
- 2億6000万
- 2014年3月（連） +853.08%
- 24億7800万
- 2014年9月（連） マイ転
- -3億4100万
- 2015年9月（連） プラ転
- 9億600万
設備投資#6*
- 2008年3月（連）
- -1億1200万
- 2009年3月（連）減少-72.32%
- -3100万
- 2010年3月（連）増加+106.45%
- -6400万
- 2011年3月（連）増加+329.69%
- -2億7500万
- 2012年3月（連）減少-62.55%
- -1億300万
- 2013年3月（連）増加+736.89%
- -8億6200万
- 2014年3月（連）減少-31.79%
- -5億8800万
- 2014年9月
- -
- 2015年9月（連）増加+277.21%
- -22億1800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.27%
- 2009年3月（連）
- 3.01%
- 2010年3月（連）
- 4.72%
- 2011年3月（連）
- 2.41%
- 2012年3月（連）
- 5.62%
- 2013年3月（連）
- 3.39%
- 2014年3月（連）
- 5.57%
- 2014年9月（連）
- 4.78%
- 2015年9月（連）
- 5.22%