有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,395 | 193 |
| 減価償却費 | 229 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | |
| 支払利息 | 136 | 42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -723 | 1,125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 96 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | -265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161 | -62 |
| その他 | 280 | 116 |
| 小計 | 2,704 | 1,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -137 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 253 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 461 | － |
| その他 | -15 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 543 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -1,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -30 |
| 配当金の支払額 | -108 | -197 |
| シンジケートローン手数料 | -150 | － |
| 株式の発行による収入 | 123 | 190 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | － |
| その他の支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | -510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,652 | 5,142 |