有価証券報告書-第50期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,395 | 193 |
減価償却費 | 229 | 162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | |
支払利息 | 136 | 42 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 103 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -723 | 1,125 |
未収入金の増減額(△は増加) | 96 | 29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 387 | -265 |
未払金の増減額(△は減少) | -161 | -62 |
その他 | 280 | 116 |
小計 | 2,704 | 1,388 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
利息の支払額 | -137 | -43 |
法人税等の支払額 | -132 | -330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,440 | 1,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -537 | -1,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 253 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -51 | -9 |
差入保証金の差入による支出 | -81 | -100 |
差入保証金の回収による収入 | 8 | 0 |
長期貸付金の回収による収入 | 461 | - |
その他 | -15 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -1,356 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | - | 543 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -1,875 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -30 |
配当金の支払額 | -108 | -197 |
シンジケートローン手数料 | -150 | - |
株式の発行による収入 | 123 | 190 |
新株予約権の発行による収入 | 11 | - |
その他の支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169 | -169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308 | -510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,652 | 5,142 |