有価証券報告書-第51期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193 | 1,787 |
| 減価償却費 | 162 | 557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 42 | 73 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -1,079 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | 249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62 | 253 |
| その他 | 116 | 5 |
| 小計 | 1,388 | 2,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -43 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,227 | -2,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -47 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -175 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 18 |
| その他 | -19 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356 | -1,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 543 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -77 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -505 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30 | -99 |
| 配当金の支払額 | -197 | -123 |
| シンジケートローン手数料 | － | -2 |
| 株式の発行による収入 | 190 | 1,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510 | 2,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,142 | 7,697 |