ハナテン（9870）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887 | 2,395 |
| 減価償却費 | 121 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 184 | 136 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 967 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | -723 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364 | -161 |
| その他 | -102 | 280 |
| 小計 | 1,336 | 2,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -185 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -54 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100 | 2,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -862 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -51 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | -460 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 461 |
| その他 | -7 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,791 | -5,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38 | -46 |
| 配当金の支払額 | -107 | -108 |
| シンジケートローン手数料 | -71 | -150 |
| 株式の発行による収入 | － | 123 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290 | -1,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344 | 5,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
