有価証券報告書-第48期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,402 | 887 |
| 減価償却費 | 106 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -3 |
| 支払利息 | 218 | 184 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250 | -1,237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 497 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -301 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 157 |
| その他 | 203 | -102 |
| 小計 | 1,922 | 1,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -216 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,679 | 1,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -862 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 617 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -460 |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -388 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 6,040 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,790 | -4,791 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -38 |
| 配当金の支払額 | -20 | -107 |
| シンジケートローン手数料 | -76 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | 549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,794 | 4,344 |