有価証券報告書-第47期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -545 | 1,402 |
| 減価償却費 | 106 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 16 |
| 減損損失 | 1,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 231 | 218 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434 | -250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,084 | 497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 815 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 33 |
| その他 | 223 | 203 |
| 小計 | 850 | 1,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -235 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597 | 1,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -103 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,580 | -388 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 6,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -4,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -35 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| シンジケートローン手数料 | -91 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 606 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,803 | 3,794 |