有価証券報告書-第46期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 627 | -545 |
| 減価償却費 | 129 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 減損損失 | － | 1,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 222 | 231 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -55 | 11 |
| 収用補償金 | -33 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -68 |
| その他 | 252 | 223 |
| 小計 | 1,282 | 850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -243 | -235 |
| 収用補償金の受取額 | 33 | － |
| 法人税等の支払額 | -20 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052 | 597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -38 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160 | 540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240 | -2,580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,750 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,802 | -401 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| シンジケートローン手数料 | -114 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,288 | 321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | 606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,267 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197 | 1,803 |