有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -153 | 627 |
| 減価償却費 | 134 | 129 |
| 減損損失 | 61 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | 68 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | 0 |
| 支払利息 | 231 | 222 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | -55 |
| 収用補償金 | － | -33 |
| その他の特別損益（△は益） | 47 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -366 | － |
| その他 | 333 | 252 |
| 小計 | 921 | 1,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -232 | -243 |
| 収用補償金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 142 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350 | 160 |
| 短期借入金の返済による支出 | -474 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307 | -4,802 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -21 |
| 配当金の支払額 | -41 | -20 |
| シンジケートローン手数料 | － | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,532 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,267 | 1,197 |