有価証券報告書-第44期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 607 | -153 |
| 減価償却費 | 139 | 134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 68 |
| 減損損失 | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 213 | 231 |
| その他の特別損益（△は益） | 87 | 47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | 503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -18 |
| その他 | -147 | 333 |
| 小計 | 986 | 921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -212 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 153 |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76 | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950 | 350 |
| 短期借入金の返済による支出 | -744 | -474 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -377 | -1,307 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -59 |
| 配当金の支払額 | － | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -1,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508 | -737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884 | 2,004 |
| 資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増加額 | 611 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004 | 1,267 |