四半期報告書-第48期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 722 | 770 |
| 減価償却費 | 50 | 51 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 109 | 96 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | 79 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 376 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150 | -13 |
| その他 | 15 | -174 |
| 小計 | 864 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -111 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 729 | 774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -35 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -195 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,583 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -559 |
| シンジケートローン手数料 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 配当金の支払額 | -20 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 613 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,279 | 251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803 | 3,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,794 | 4,045 |