四半期報告書-第49期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770 | 1,071 |
| 減価償却費 | 51 | 105 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -5 |
| 支払利息 | 96 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | -218 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 113 |
| その他 | -174 | 156 |
| 小計 | 914 | 1,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -96 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -43 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774 | 1,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 177 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 460 |
| その他 | 1 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | 437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -855 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -22 |
| 配当金の支払額 | -107 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | 464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,794 | 4,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,344 | 4,808 |