四半期報告書-第51期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 694 |
| 減価償却費 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325 |
| その他 | -190 |
| 小計 | 897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 |
| その他 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -38 |
| 長期借入れによる収入 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 |
| リース債務の返済による支出 | -42 |
| 配当金の支払額 | -64 |
| 株式の発行による収入 | 281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570 |