四半期報告書-第47期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549 | 722 |
| 減価償却費 | 48 | 50 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 124 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -925 | 376 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | -42 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 560 | -150 |
| その他 | 154 | 15 |
| 小計 | 575 | 864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -124 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432 | 729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -63 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -1 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70 | 200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,163 | -195 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,583 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180 | -423 |
| シンジケートローン手数料 | -91 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -17 |
| 配当金の支払額 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803 | 3,083 |