利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、1億25百万円(前年同四半期は5億69百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益4億63百万円及び売上債権の減少額8億37百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額9億99百万円及び法人税等の支払額2億12百万円の減少要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、2億9百万円(前年同四半期は2億72百万円の減少)となりました。これは主に有価証券の償還による収入2億円によるものです。

2015/07/03 14:01