北恵（9872）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月18日 13:43
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -220 | -23 | -129 | -243 | -16 | 7,007 | 通期 | -185 | 141 | -129 | -44 | -51 | 7,206 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 59 | 152 | -129 | 211 | -41 | 7,288 | 通期 | 1,603 | 226 | -130 | 1,829 | -58 | 8,906 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -569 | -128 | -184 | -697 | -26 | 8,025 | 通期 | 959 | -378 | -185 | 581 | -78 | 9,303 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 845 | -163 | -212 | 683 | -40 | 9,774 | 通期 | 998 | -241 | -213 | 757 | -74 | 9,847 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 212 | -42 | -203 | 170 | -156 | 9,814 | 通期 | 644 | 68 | -204 | 712 | -269 | 10,355 |
| 2021年 11月期 連/個 | 2Q | 144 | -41 | -231 | 104 | -40 | 10,228 | 通期 | -93 | 325 | -231 | 232 | -75 | 10,321 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 1,463 | -56 | -222 | 1,406 | -59 | 11,506 | 通期 | 353 | -199 | -222 | 155 | -200 | 10,254 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | 113 | -52 | -221 | 61 | -76 | 10,093 | 通期 | 1,826 | -209 | -222 | 1,617 | -178 | 11,649 |
| 2024年 11月期 個別 | 2Q | -363 | -19 | -337 | -381 | -17 | 10,930 | 通期 | 604 | -66 | -338 | 538 | -68 | 11,849 |
| 2025年 11月期 個別 | 2Q | -233 | -44 | -258 | -277 | -44 | 11,313 | 通期 | -471 | -14 | -258 | -485 | -111 | 11,103 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年11月（連）
- -4399万
- 2017年11月（連） プラ転
- 18億2916万
- 2018年11月（連） -68.21%
- 5億8145万
- 2019年11月（連） +30.19%
- 7億5701万
- 2020年11月（連） -5.96%
- 7億1189万
- 2021年11月（個） -67.41%
- 2億3202万
- 2022年11月（個） -33.4%
- 1億5453万
- 2023年11月（個） +946.57%
- 16億1730万
- 2024年11月（個） -66.76%
- 5億3761万
- 2025年11月（個） マイ転
- -4億8500万
営業CFマージン
- 2016年11月（連）
- -0.36%
- 2017年11月（連）
- 2.88%
- 2018年11月（連）
- 1.68%
- 2019年11月（連）
- 1.76%
- 2020年11月（連）
- 1.2%
- 2021年11月（個）
- -0.45%
- 2022年11月（個）
- 1.53%
- 2023年11月（個）
- 2.93%
- 2024年11月（個）
- 0.99%
- 2025年11月（個）
- -0.8%
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