9872 北恵

9872
2024/03/18
時価
86億円
PER 予
10.56倍
2010年以降
5.05-26.73倍
(2010-2023年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.21-0.99倍
(2010-2023年)
配当 予
3.23%
ROE 予
5.7%
ROA 予
2.62%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月19日 13:22
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2215万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億859万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億2590万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
11月期
連結
2Q569-273-111297-1706,746
通期578-478-111100-2746,549
2015年
11月期
連結
2Q126209-129335-186,755
通期648312-130960-347,380
2016年
11月期
連結
2Q-220-23-129-243-167,007
通期-185141-129-44-517,206
2017年
11月期
連結
2Q59152-129211-417,288
通期1,603226-1301,829-588,906
2018年
11月期
連結
2Q-569-128-184-697-268,025
通期959-378-185581-789,303
2019年
11月期
連結
2Q845-163-212683-409,774
通期998-241-213757-749,847
2020年
11月期
連結
2Q212-42-203170-1569,814
通期64468-204712-26910,355
2021年
11月期
連/個
2Q144-41-231104-4010,228
通期-93325-231232-7510,321
2022年
11月期
個別
2Q1,463-56-2221,406-5911,506
通期353-199-222155-20010,254
2023年
11月期
個別
2Q113-52-22161-7610,093
通期1,826-209-2221,617-17811,649
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年11月(連)
5億7754万
2015年11月(連) +12.18%
6億4791万
2016年11月(連) マイ転
-1億8522万
2017年11月(連) プラ転
16億279万
2018年11月(連) -40.15%
9億5932万
2019年11月(連) +4.02%
9億9791万
2020年11月(連) -35.51%
6億4351万
2021年11月(個) マイ転
-9278万
2022年11月(個) プラ転
3億5325万
2023年11月(個) +416.89%
18億2590万

投資活動によるCF#3

2014年11月(連)資金投入
-4億7778万
2015年11月(連)資金回収
3億1193万
2016年11月(連)回収-54.72%
1億4122万
2017年11月(連)回収+60.29%
2億2637万
2018年11月(連)資金投入
-3億7786万
2019年11月(連)投入-36.25%
-2億4089万
2020年11月(連)資金回収
6838万
2021年11月(個)回収+374.95%
3億2480万
2022年11月(個)資金投入
-1億9871万
2023年11月(個)投入+4.97%
-2億859万

財務活動によるCF#4

2014年11月(連)返済還元
-1億1090万
2015年11月(連)返済還元
-1億2950万
2016年11月(連)返済還元
-1億2938万
2017年11月(連)返済還元
-1億2953万
2018年11月(連)返済還元
-1億8482万
2019年11月(連)返済還元
-2億1266万
2020年11月(連)返済還元
-2億364万
2021年11月(個)返済還元
-2億3113万
2022年11月(個)返済還元
-2億2207万
2023年11月(個)返済還元
-2億2215万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年11月(連)
9976万
2015年11月(連) +862.11%
9億5985万
2016年11月(連) マイ転
-4399万
2017年11月(連) プラ転
18億2916万
2018年11月(連) -68.21%
5億8145万
2019年11月(連) +30.19%
7億5701万
2020年11月(連) -5.96%
7億1189万
2021年11月(個) -67.41%
2億3202万
2022年11月(個) -33.4%
1億5453万
2023年11月(個) +946.57%
16億1730万

設備投資#6#7*

2014年11月(連)
-2億7366万
2015年11月(連)減少-87.75%
-3352万
2016年11月(連)増加+52.94%
-5126万
2017年11月(連)増加+13.83%
-5835万
2018年11月(連)増加+33.05%
-7764万
2019年11月(連)減少-4.69%
-7400万
2020年11月(連)増加+263.51%
-2億6900万
2021年11月(個)減少-72.16%
-7489万
2022年11月(個)増加+166.91%
-1億9989万
2023年11月(個)減少-11.19%
-1億7752万

現金等#8

2014年11月(連)
65億4934万
2015年11月(連) +12.68%
73億7975万
2016年11月(連) -2.35%
72億640万
2017年11月(連) +23.59%
89億604万
2018年11月(連) +4.45%
93億269万
2019年11月(連) +5.85%
98億4701万
2020年11月(連) +5.16%
103億5521万
2021年11月(個) -0.33%
103億2136万
2022年11月(個) -0.65%
102億5377万
2023年11月(個) +13.61%
116億4881万

営業CFマージン

2014年11月(連)
1.18%
2015年11月(連)
1.37%
2016年11月(連)
-0.36%
2017年11月(連)
2.88%
2018年11月(連)
1.68%
2019年11月(連)
1.76%
2020年11月(連)
1.2%
2021年11月(個)
-0.45%
2022年11月(個)
1.53%
2023年11月(個)
2.93%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/11、2015/11、2016/11、2017/11、2018/11、2021/11、2022/11、2023/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高