北恵（9872）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月21日 至 2022年11月20日 | 自 2022年11月21日 至 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,007,233 | 1,249,655 |
| 減価償却費 | 101,336 | 136,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,042 | 11,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,020 | 20,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,487 | 10,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 500 | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,262 | -12,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,083 | -76,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077,611 | 1,119,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,243 | 121,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 782,897 | -420,186 |
| その他 | 26,723 | 76,451 |
| 小計 | 634,064 | 2,243,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,245 | 12,635 |
| 法人税等の支払額 | -293,057 | -429,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,251 | 1,825,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,595 | -89,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,304 | -87,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,643 | 90,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,100 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,461 | -1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,717 | -208,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | -136 | -84 |
| 配当金の支払額 | -221,935 | -222,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,072 | -222,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,590 | 1,395,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,253,770 | 11,648,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
