有価証券報告書-第65期(2022/11/21-2023/11/20)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年11月21日 至 2022年11月20日 | 自 2022年11月21日 至 2023年11月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,007,233 | 1,249,655 |
減価償却費 | 101,336 | 136,542 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,042 | 11,686 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,020 | 20,060 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,487 | 10,945 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 5,800 |
受取利息及び受取配当金 | -12,262 | -12,843 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,083 | -76,660 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,077,611 | 1,119,914 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -221,243 | 121,757 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 782,897 | -420,186 |
その他 | 26,723 | 76,451 |
小計 | 634,064 | 2,243,122 |
利息及び配当金の受取額 | 12,245 | 12,635 |
法人税等の支払額 | -293,057 | -429,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,251 | 1,825,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,595 | -89,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,304 | -87,815 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,643 | 90,660 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,100 |
投資不動産の取得による支出 | -1,461 | -1,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,717 | -208,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の増減額(△は増加) | -136 | -84 |
配当金の支払額 | -221,935 | -222,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,072 | -222,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -108 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,590 | 1,395,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,253,770 | 11,648,811 |